Справката дава яснота за текущите задължения към контрагенти и вземания от такива.

За улеснение на равняването на сумите и детайлите към тях с контрагентите, справката предоставя няколко вида печата и възможност за показване на състоянието към определена дата в миналото.

Особености

• Справката изполвзва различни източници за да събере в пълнота нужната информация. Като основа на справката за вземания се използват данни от Падежи към сделки, за задължения – данни от Входящи падежи. В случай, че има необвързани фактури, те биват добавени отделно поради факта, че те не са базирани на Падежи към сделки.
• Справката показва документи издадени до указаната във филтъра дата (вкючително) и финансови операции имащи Дата по-ранна или равна на тази във филтъра. По този начин се осигурява видимост на състоянието към определена дата.
• Използва се полето Дата на Паричните операции, което показва кога е направено плащането, а не Дата на прикючване, което показва кога в било въведено плащането в системата.
• Справката позволява едновременно равнение на задължения и вземяния с контрагенти, които са едновременни клиенти и доставчици на компанията.
• Неплатени кредитни известия, които са към фактури, които от своя страна са платени може да резултира в на пръв поглед нелогичен резултат. Различие в датите на падеж на фактурата и кредитното известие биха довели до подобно объркване.
• За по-голямо удобство и яснота при боравенето със справката използвайте Групи и суми. Когато ви нужна яснота използвайте опцията от контекстното меню Виж записите в групата

Външни филтри

Към дата – използва се за филтриране на Изходящи и входящи документи – полето Дата на издаване и на Парични операции по полето Дата
Контрагент – позволяване изготвяне / разпечатване на справката за определен(и) контрагенти
Фирма – филтрира документите по фирма (МТИ, Медидом)
Задължения – да се включват данни за задължения
Вземания – да се включват данни за вземания
Включи необвързани фактури (вземания) – да се включват данни от необвързано изходящи документи. Поради специфичността на тези документи тази опеция е отделена.

Колони

Обща информация

Код на контрагент – код на контрагента
Контрагент – име на контрагента (не на фирмата му!)
Валута – кода на валутата в която са сумите от записа
Тип транзакция – вида на транзакцията от този ред

Вземания

Поръчка – код на сделка/поръчка
ДСП – В случай, че сделката е от тип Сделки по МИПСПС се попълва ДСП от сделката
Тип клиент – тип от клиента
Сума на падеж – сумата с ДДС на падежа
Платена сума – платената част от Сума на падеж
Неплатена сума – неплатената част от Сума на падеж
Неразпределена сума – стойност на неразпределените парични операции. В справката ще се появи отделен ред за всеки клиент с неразпределена сума от Парични операции.
Просрочени задължения – В случай, че неплатената сума е била просточена към датата на филтъра тя ще се появи в тази колонка. Виж Особености.
Дата на фактура – дата на документ с който е фактуриран падежа
Фактура – номер на докумета
Дата на падеж – датата до която неплатената сума не се счита за просрочена
Начин на плащане – начин на плащане указан в документа
Търговски обект – търговски обект от документа

Задължения

Сума на падеж – сумата с ДДС на вход. падежа
Платена сума – платената част от Сума на падеж
Неплатена сума – неплатената част от Сума на падеж
Неразпределена сума – стойност на неразпределените парични операции. В справката ще се появи отделен ред за всеки доставчик с неразпределена сума от Парични операции.
Дата на фактура – дата на документ с който е фактуриран падежа
Фактура – номер на докумета
Дата на падеж – датата до която неплатената сума не се счита за просрочена
Проформа/Договор/Полица – Проформа/Договор/Полица от вход. падеж

Публикувано от Николай Петров в категории Наръчник за работа, Справки, Финанси