Сред функционалностите на Финанси са:

• управление и планиране на входящи и изходящи финансови потоци – плащания към доставчици, подизпълнители и други контрагенти; постъпления от клиенти, наематели, лизингови вноски и др.

• касови и банкови разплащания.

• следене на падежи и просрочия.

• изготвяне на периодични справки/писма за равняване на салда с доставчици/клиенти.

• специализирани интерфейси за покриване на задължения от клиенти и плащания към доставчици.

• плащания във валута, различна от тази на документа.

• приспадане на задължения.

• неразпределени парични операции – функционалност, позволяваща отразяване на оборота по каса/банка и по-късно уточняване на основанието. Особено удобно, когато има неизяснени постъпления по банковите сметки.

• детайлни права до каси/банки – право да намалява/увеличава наличността: кредит/дебит; салдо; движение; анулиране на операция.

Публикувано от Пенка Нуркова в категории Наръчник за работа, Финанси